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華寶基金管理有限公司

基金超市-價值ETF聯接

  • 基金凈值
  • 重倉持股

歷史凈值

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2024-11-19 2.655 2.685 -0.82%
2024-11-18 2.677 2.707 1.44%
2024-11-15 2.639 2.669 -0.60%
2024-11-14 2.655 2.685 -0.38%
2024-11-13 2.665 2.695 0.87%

價值ETF聯接基金(jin)代碼:240016

凈值更新時間 : 2024-11-19
  • 基金凈值2.655
  • 累計凈值2.685
  • 最新規模約(2024-09-30) 1.15 億

基金走勢圖

類型:

  • 凈值走勢圖
  • 收益走勢圖
  • 同類排名走勢圖

時間區間:

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 最大

近1個月業績表現

本基金:
-0.97%
滬深300:
1.32%

基金漲跌幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

區間回報

26.67% 0.49% -0.97% 9.80% 11.18% 23.95% 31.76% 20.03%

滬深300

15.91% -2.66% 1.32% 18.47% 8.13% 11.46% 4.61% -18.67%

數據來源:華寶(bao)基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期:

  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31

行業配置

數據截止日期:

  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
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  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
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  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
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  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

  • 保守型
  • 穩健型
  • 進取型
  • 積極型
  • 激進型

基金經理

  • 豐晨成

豐晨成

碩士。2009年(nian)7月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)加入(ru)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)管理(li)(li)有(you)限公(gong)司,先后擔任(ren)(ren)助(zhu)理(li)(li)產品經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、數(shu)(shu)量(liang)分析師、投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)助(zhu)理(li)(li)、投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)等職務。2015年(nian)11月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)上證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)180價(jia)值交(jiao)(jiao)易型(xing)(xing)(xing)(xing)開放(fang)式(shi)(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)聯接(jie)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)、上證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)180價(jia)值交(jiao)(jiao)易型(xing)(xing)(xing)(xing)開放(fang)式(shi)(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2016年(nian)8月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)全指(zhi)(zhi)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)公(gong)司交(jiao)(jiao)易型(xing)(xing)(xing)(xing)開放(fang)式(shi)(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2018年(nian)4月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)至2021年(nian)1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)500指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)增(zeng)強型(xing)(xing)(xing)(xing)發起(qi)(qi)(qi)式(shi)(shi)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2018年(nian)6月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)全指(zhi)(zhi)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)公(gong)司交(jiao)(jiao)易型(xing)(xing)(xing)(xing)開放(fang)式(shi)(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)發起(qi)(qi)(qi)式(shi)(shi)聯接(jie)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2018年(nian)8月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)至2020年(nian)11月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)1000指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)分級(ji)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2020年(nian)11月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)1000指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2022年(nian)2月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)港(gang)(gang)股(gu)通(tong)互(hu)聯網交(jiao)(jiao)易型(xing)(xing)(xing)(xing)開放(fang)式(shi)(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2022年(nian)9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)至2023年(nian)3月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)標普中(zhong)國A股(gu)質(zhi)量(liang)價(jia)值指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(LOF)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li),2022年(nian)12月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)起(qi)(qi)(qi)任(ren)(ren)華(hua)(hua)寶(bao)(bao)(bao)中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)港(gang)(gang)股(gu)通(tong)互(hu)聯網交(jiao)(jiao)易型(xing)(xing)(xing)(xing)開放(fang)式(shi)(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)發起(qi)(qi)(qi)式(shi)(shi)聯接(jie)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)。

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