1、基金收益分配(pei)遵循國(guo)家有關(guan)法律規(gui)定。
2、收(shou)益(yi)分(fen)配(pei)為(wei)(wei)紅(hong)利(li)再投(tou)資(zi)，并(bing)應(ying)當每(mei)日(ri)(ri)進(jin)(jin)行收(shou)益(yi)分(fen)配(pei)。自基(ji)(ji)金(jin)(jin)開放日(ri)(ri)后，注冊登記(ji)人(ren)(ren)為(wei)(wei)投(tou)資(zi)人(ren)(ren)計算(suan)該賬戶(hu)當日(ri)(ri)所產(chan)生的(de)(de)收(shou)益(yi)，并(bing)計入其賬戶(hu)的(de)(de)當前未(wei)結(jie)轉份額中。投(tou)資(zi)人(ren)(ren)當日(ri)(ri)收(shou)益(yi)的(de)(de)精度為(wei)(wei) 0.01 元， 小數點第(di)三位采用去尾的(de)(de)方式(shi)。因去尾形(xing)成的(de)(de)余額進(jin)(jin)行再次分(fen)配(pei)。在會(hui)計處理上本基(ji)(ji)金(jin)(jin)分(fen)配(pei)給投(tou)資(zi)人(ren)(ren) 的(de)(de)收(shou)益(yi)每(mei)日(ri)(ri)結(jie)轉成實收(shou)基(ji)(ji)金(jin)(jin)。
3、每(mei)月將投(tou)資(zi)人(ren)賬戶的當前未(wei)結(jie)轉(zhuan)份額(e)結(jie)轉(zhuan)為(wei)基(ji)金份額(e)，計入該投(tou)資(zi)人(ren)賬戶的本基(ji)金份額(e)中。
4、T 日(ri)(ri)(ri)申購的基金份(fen)額不享有當(dang)日(ri)(ri)(ri)基金分(fen)配(pei)權益(yi)，贖回(hui)的基金份(fen)額享有當(dang)日(ri)(ri)(ri)基金分(fen)配(pei)權益(yi)。
5、基金(jin)合同生效后經一個完整(zheng)的會計月度，開始結轉當前未結轉份額。每一基金(jin)份額享有(you)同等分(fen)配權(quan)。
