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常見問題

2024-06-19華寶 0-2 年政(zheng)金債指數A/C的收益分(fen)配(pei)原則?

1、在符合有關基(ji)(ji)金分(fen)紅條件(jian)的前提(ti)下,本基(ji)(ji)金管理人可(ke)(ke)以(yi)根據(ju)實際(ji)情況進(jin)行收益分(fen)配(pei),具體(ti)分(fen)配(pei)方案以(yi)公告(gao)為準,若《基(ji)(ji)金合同》生效(xiao)不(bu)滿 3 個月可(ke)(ke)不(bu)進(jin)行收益分(fen)配(pei);

2、本基(ji)金(jin)(jin)收益分配方(fang)(fang)式分兩種:現(xian)(xian)金(jin)(jin)分紅與(yu)紅利再投資(zi)(zi)(zi),投資(zi)(zi)(zi)者可選擇(ze)現(xian)(xian)金(jin)(jin)紅利或將現(xian)(xian)金(jin)(jin)紅利自動轉為相應(ying)類別(bie)的基(ji)金(jin)(jin)份額進行再投資(zi)(zi)(zi);若投資(zi)(zi)(zi)者不選擇(ze),本基(ji)金(jin)(jin)默(mo)認的收益分配方(fang)(fang)式是現(xian)(xian)金(jin)(jin)分紅;

3、由于本基金(jin) A 類(lei)基金(jin)份額不收取銷(xiao)售(shou)服務費,而(er) C 類(lei)基金(jin)份額收取銷(xiao)售(shou)服務費,各基金(jin)份額類(lei)別對(dui)應的可供分配利潤將有所不同,本基金(jin)同一類(lei)別每一基金(jin)份額享有同等(deng)分配權;

4、法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)或監(jian)管(guan)(guan)機構另(ling)有規(gui)(gui)定的(de),從(cong)其(qi)規(gui)(gui)定。 在(zai)不違反(fan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)規(gui)(gui)定、基金合同(tong)的(de)約(yue)定以及對(dui)基金份(fen)額(e)持有人(ren)(ren)利益無實(shi)質不利影響(xiang)的(de)前提(ti)下,基金管(guan)(guan)理人(ren)(ren)可在(zai)按照監(jian)管(guan)(guan)部門要求履行(xing)適當程序(xu)后對(dui)基金收益分配原則和支(zhi)付方式進行(xing)調(diao)整(zheng),不需召開基金份(fen)額(e)持有人(ren)(ren)大(da)會(hui),但應于變更實(shi)施(shi)日前按照《信息披露辦法(fa)》的(de)要求在(zai)規(gui)(gui)定媒介公告(gao)。


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