伊人久久大香线蕉av成人_国产福利一区二区三区在线观看_国产亚洲精品自在久久_aⅴ夜夜欢一区二区三区

華寶基金管理有限公司

常見問題

2024-06-19華寶(bao)寶(bao)康債(zhai)券C的(de)收益分配原則?

1、基金收益(yi)分配在各(ge)基金范圍(wei)內進行。

2、本基金收益分配方式(shi)

(1)基(ji)金(jin)(jin)收益分配采用現(xian)(xian)金(jin)(jin)方式(shi),投資人(ren)可選擇(ze)獲取現(xian)(xian)金(jin)(jin)紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)或者將現(xian)(xian)金(jin)(jin)紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)按(an)紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)發(fa)放(fang)日前一(yi)日的(de)基(ji)金(jin)(jin)份額凈(jing)值(zhi)自(zi)動轉為基(ji)金(jin)(jin)份額進行再(zai)投資(下稱“再(zai)投資方式(shi)”);自(zi)本(ben)(ben)更新招募說明書公(gong)布之日起,本(ben)(ben)基(ji)金(jin)(jin)新增的(de)投資人(ren)如果沒(mei)有明示的(de),則視為選擇(ze)現(xian)(xian)金(jin)(jin)紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)方式(shi);

(2)分(fen)紅方(fang)(fang)式(shi)(shi)的(de)(de)設(she)置與變更投資人可在銷(xiao)售(shou)(shou)機(ji)構(gou)處對托(tuo)管在該處的(de)(de)基(ji)金(jin)通過(guo)基(ji)金(jin)分(fen)紅方(fang)(fang)式(shi)(shi)的(de)(de)設(she)置和變更進行分(fen)紅方(fang)(fang)式(shi)(shi)的(de)(de)選(xuan)擇(ze),基(ji)金(jin)分(fen)紅方(fang)(fang)式(shi)(shi)變更確認后對該銷(xiao)售(shou)(shou)機(ji)構(gou)賬戶(hu)(hu)內托(tuo)管的(de)(de)該基(ji)金(jin)品種全(quan)部份額有效。 投資人既未作(zuo)賬戶(hu)(hu)分(fen)紅方(fang)(fang)式(shi)(shi)選(xuan)擇(ze)也未作(zuo)基(ji)金(jin)分(fen)紅方(fang)(fang)式(shi)(shi)選(xuan)擇(ze)的(de)(de)情況下,分(fen)紅方(fang)(fang)式(shi)(shi)根(gen)據本(ben)條(tiao)第(di)(1)項(xiang)(xiang) 所述的(de)(de)現(xian)金(jin)紅利(li)方(fang)(fang)式(shi)(shi)確定,否則不(bu)再適用本(ben)條(tiao)第(di)(1)項(xiang)(xiang)所述的(de)(de)現(xian)金(jin)紅利(li)方(fang)(fang)式(shi)(shi)規則。

3、本(ben)系(xi)列(lie)基(ji)金(jin)(jin)(jin)同(tong)(tong)一類(lei)別的(de)每一基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)享(xiang)有同(tong)(tong)等分(fen)配(pei)權,但(dan)由于本(ben)系(xi)列(lie)基(ji)金(jin)(jin)(jin)中(zhong)的(de)寶(bao)康(kang)債(zhai)券投資基(ji)金(jin)(jin)(jin) A 類(lei)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)不收取銷售(shou)服務(wu)費,而本(ben)系(xi)列(lie)基(ji)金(jin)(jin)(jin)中(zhong)的(de)寶(bao)康(kang)債(zhai)券投資基(ji)金(jin)(jin)(jin) C 類(lei)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)收取銷售(shou)服務(wu) 費,本(ben)系(xi)列(lie)基(ji)金(jin)(jin)(jin)中(zhong)的(de)寶(bao)康(kang)債(zhai)券投資基(ji)金(jin)(jin)(jin)各基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)類(lei)別對(dui)應的(de)可供分(fen)配(pei)利潤將(jiang)有所不同(tong)(tong);

4、基(ji)金收益分配后每基(ji)金份額凈值不能低于面值;

5、如(ru)果基金(jin)投(tou)資當期出現(xian)虧損,則(ze)該基金(jin)不進行收益分配;

6、基金收益分配比例按有關規定執(zhi)行;

7、在符合(he)有關基金(jin)(jin)分紅條件(jian)的前(qian)提下,基金(jin)(jin)收(shou)益分配(pei)每年(nian)至少一(yi)次;當年(nian)《基金(jin)(jin)合(he)同》生效不滿 3 個(ge)月,收(shou)益可(ke)不分配(pei);年(nian)度分配(pei)在基金(jin)(jin)會計年(nian)度結束后 4 個(ge)月內完成。

8、法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)或監管(guan)機構另(ling)有規(gui)定的從其規(gui)定。

 


投資者權益須知|反洗錢|政策法規|免責聲明

版權所有(you) 華寶基(ji)金管理有(you)限(xian)公司(si)  |  本網站支(zhi)持IPv6