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常見問題

2024-04-26華(hua)寶1-3年國開債C的標的指數(shu)和業(ye)績比較基準(zhun) ?

本基(ji)金的(de)(de)標的(de)(de)指數為中債-1-3 年(nian)國開行債券指數。

本基(ji)(ji)金的業績比較(jiao)基(ji)(ji)準為:中(zhong)債(zhai)-1-3 年國開行債(zhai)券(quan)指(zhi)數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

中(zhong)債-1-3 年國開行(xing)債券指(zhi)數(shu)隸屬于中(zhong)債總指(zhi)數(shu)族分(fen)類,該指(zhi)數(shu)成分(fen)券包括(kuo)國家開發銀行(xing)在境(jing)內公開發行(xing)且上市(shi)流通的(de)待償期(qi) 0.5 至 3 年(包含 0.5 年和 3 年)的(de)政策性銀行(xing)債,可作(zuo)為投資該類債券的(de)業(ye)績(ji)基(ji)準和標的(de)指(zhi)數(shu)。

未來若出(chu)現標的指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)不(bu)符合要求(qiu)(不(bu)包括(kuo)因成份券(quan)價格波動等指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)編(bian)制方法(fa)變動之外的因素(su)致使標的指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)不(bu)符合要求(qiu)的情形)、指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)編(bian)制機(ji)構(gou)退出(chu)等情形,基(ji)金(jin)(jin)管理(li)人應當自(zi)該情形發(fa)生之日(ri)(ri)起十(shi)個工作日(ri)(ri)內向中國證監會報告并提(ti)出(chu)解決(jue)方案,如對基(ji)金(jin)(jin)份額持有人利益有實質性影(ying)響(xiang),則在 6 個月內召集基(ji)金(jin)(jin)份額持有人大會進行表決(jue)。

自指(zhi)(zhi)(zhi)數編(bian)制機(ji)構停止(zhi)標的指(zhi)(zhi)(zhi)數的編(bian)制及發布至解決方(fang)案確定期間,基金管(guan)理人應按照指(zhi)(zhi)(zhi)數編(bian)制機(ji)構提供(gong)的最近一個交易日的指(zhi)(zhi)(zhi)數信息遵循基金份額持(chi)有人利(li)益優先原則維(wei)持(chi)基金投(tou)資運作。


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