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常見問題

2024-10-22800紅利(li)低波ETF的(de)收益(yi)分(fen)配原則是什么?

1、每一基金份額享有同(tong)等分配權;

2、本基(ji)金(jin)基(ji)金(jin)份額(e)的收益分配方式采用現金(jin)分紅(hong);

3、本基(ji)(ji)(ji)金以(yi)使收益分配后基(ji)(ji)(ji)金份(fen)額(e)凈值(zhi)增長率盡(jin)可(ke)能貼近標的(de)指數同期增長率為原則進行收益分配。基(ji)(ji)(ji)于本基(ji)(ji)(ji)金的(de)性質和特(te)點,本基(ji)(ji)(ji)金收益分配不須以(yi)彌補(bu)浮(fu)動虧損為前(qian)提(ti),收益分配后有可(ke)能使除息(xi)后的(de)基(ji)(ji)(ji)金份(fen)額(e)凈值(zhi)低于面值(zhi);

4、若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進(jin)行收益分配;

5、每季度最后一個交易日(ri)對(dui)基(ji)(ji)金(jin)相對(dui)標的(de)指(zhi)數(shu)的(de)超(chao)額(e)收(shou)(shou)益(yi)(yi)率(lv)(lv)進行(xing)評價;計算基(ji)(ji)金(jin)份額(e)凈值增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)(lv)、標的(de)指(zhi)數(shu)累計增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)(lv)、超(chao)額(e)收(shou)(shou)益(yi)(yi)率(lv)(lv)。其中,超(chao)額(e)收(shou)(shou)益(yi)(yi)率(lv)(lv)按(an)以下方(fang)式確定:超(chao)額(e) 收(shou)(shou)益(yi)(yi)率(lv)(lv)=基(ji)(ji)金(jin)份額(e)凈值增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)(lv)-標的(de)指(zhi)數(shu)累計增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)(lv); 當(dang)超(chao)額(e)收(shou)(shou)益(yi)(yi)率(lv)(lv)大于 0.5%時(shi),本基(ji)(ji)金(jin)將(jiang)(jiang)進行(xing)收(shou)(shou)益(yi)(yi)分(fen)配,收(shou)(shou)益(yi)(yi)分(fen)配比例(li)不(bu)低于超(chao)額(e)收(shou)(shou)益(yi)(yi)率(lv)(lv)的(de) 60%,基(ji)(ji)金(jin)管(guan)理人將(jiang)(jiang)在次季度起的(de) 15 個工作日(ri)內擬定收(shou)(shou)益(yi)(yi)分(fen)配方(fang)案(an);當(dang)超(chao)額(e)收(shou)(shou)益(yi)(yi)率(lv)(lv)小于或等于 0.5%時(shi),本基(ji)(ji)金(jin)將(jiang)(jiang)不(bu)進行(xing)收(shou)(shou)益(yi)(yi)分(fen)配;

6、法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規或監管機(ji)關另(ling)有(you)規定的,從其規定。證券交(jiao)易所(suo)或基金(jin)登(deng)記機(ji)構(gou)對收(shou)益(yi)分(fen)配另(ling)有(you)規定的,從其規定。

在不(bu)(bu)違反法(fa)律法(fa)規(gui)且對(dui)基(ji)金(jin)份額持有(you)人利益無實質性不(bu)(bu)利影響的前提下,基(ji)金(jin)管(guan)理(li)人在履(lv)行適當程序(xu)后可(ke)對(dui)基(ji)金(jin)收(shou)益分配的原則和有(you)關業務規(gui)則進行調(diao)整,并及時公告。


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