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常見問題

2024-08-27華寶(bao)寶(bao)利債券的收益(yi)分配原則?

1、在符合有關基金分(fen)紅(hong)條件的前提下,本基金管理人可(ke)以根據實際情況(kuang)進(jin)行(xing)收益(yi)分(fen)配,具體分(fen)配方案以公告為準,若《基金合同》生效(xiao)不滿(man) 3 個月可(ke)不進(jin)行(xing)收益(yi)分(fen)配;

2、本(ben)(ben)基金(jin)收益(yi)(yi)分(fen)配方式分(fen)兩種:現金(jin)分(fen)紅與紅利再投(tou)資(zi),投(tou)資(zi)者可選擇(ze)現金(jin)紅利或將(jiang)現金(jin)紅利自動轉為基金(jin)份額進行再投(tou)資(zi);若(ruo)投(tou)資(zi)者不(bu)選擇(ze),本(ben)(ben)基金(jin)默認的收益(yi)(yi)分(fen)配方式是現金(jin)分(fen)紅;

3、基(ji)金(jin)收(shou)益分配后(hou)基(ji)金(jin)份(fen)額(e)凈(jing)值(zhi)不能(neng)低于面(mian)值(zhi),即(ji)基(ji)金(jin)收(shou)益分配基(ji)準日(ri)的基(ji)金(jin)份(fen)額(e)凈(jing)值(zhi)減去每單位基(ji)金(jin)份(fen)額(e)收(shou)益分配金(jin)額(e)后(hou)不能(neng)低于面(mian)值(zhi);

4、每一基金(jin)份(fen)額享有同(tong)等分配權(quan);

  5、法律法規(gui)或(huo)監管機(ji)關另有規(gui)定的,從其(qi)規(gui)定。


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