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常見問題

2024-08-23消費龍(long)頭 LOF A/C的收益分配原(yuan)則是什么?

1、在符合有關基金分紅條件的前提(ti)下(xia),本基金可(ke)進行收益分配(pei);

2、本(ben)基(ji)金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)(fen)配方(fang)式分(fen)(fen)(fen)兩種(zhong):現金(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)紅與紅利(li)再(zai)投資(zi)。登記(ji)在(zai)登記(ji)結(jie)算系統(tong)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)持(chi)有(you)人開放式基(ji)金(jin)(jin)(jin)賬(zhang)戶(hu)下(xia)的 A 類(lei)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)以及登記(ji)在(zai)基(ji)金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)人注冊登記(ji)系統(tong)下(xia)的 C 類(lei)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e),投資(zi)者可(ke)選擇(ze)現金(jin)(jin)(jin)紅利(li)或(huo)將現金(jin)(jin)(jin)紅利(li)自動(dong)轉為基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)進行再(zai)投資(zi);若投資(zi)者不選擇(ze),本(ben)基(ji)金(jin)(jin)(jin)默認的收(shou)益分(fen)(fen)(fen)配方(fang)式是現金(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)紅;登記(ji)在(zai)證券登記(ji)系統(tong)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)持(chi)有(you)人上海證券賬(zhang)戶(hu)下(xia)的 A 類(lei)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e),只能選擇(ze)現金(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)紅的方(fang)式,具體(ti)權益分(fen)(fen)(fen)配程序等(deng)有(you)關(guan)事項遵循(xun)上海證券交易所(suo)及中國證券登記(ji)結(jie)算有(you)限(xian)責任公司的相關(guan)規定;

3、基(ji)金(jin)收益(yi)(yi)分(fen)配(pei)后(hou)基(ji)金(jin)份額凈值(zhi)(zhi)不(bu)能低于面值(zhi)(zhi),即基(ji)金(jin)收益(yi)(yi)分(fen)配(pei)基(ji)準(zhun)日的基(ji)金(jin)份額凈值(zhi)(zhi)減去每單(dan)位基(ji)金(jin)份額收益(yi)(yi)分(fen)配(pei)金(jin)額后(hou)不(bu)能低于面值(zhi)(zhi);

4、本基金同一類別的每一基金份(fen)(fen)額享有同等分配權,但由于本基金 A 類基金份(fen)(fen)額不收(shou)取銷售(shou)服務(wu)費,而 C 類基金份(fen)(fen)額收(shou)取銷售(shou)服務(wu)費,各(ge)基金份(fen)(fen)額類別對應的可供分配利潤將有所不同;

5、法(fa)律法(fa)規或監(jian)管機關另有規定的,從其規定。


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