伊人久久大香线蕉av成人_国产福利一区二区三区在线观看_国产亚洲精品自在久久_aⅴ夜夜欢一区二区三区

華寶基金管理有限公司

常見問題

2023-02-23事件驅動混合C基金(jin)的(de)收益(yi)分配(pei)原(yuan)則(ze)是什么?

1、在符合有關基(ji)金分(fen)紅條件(jian)的前提(ti)下,本(ben)基(ji)金可進行收益分(fen)配;

2、本基(ji)金(jin)(jin)收(shou)益分配方式分兩種:現金(jin)(jin)分紅與(yu)紅利(li)再投資,投資者可選擇現金(jin)(jin)紅利(li)或(huo)將現 金(jin)(jin)紅利(li)自動轉為相(xiang)應類別的(de)基(ji)金(jin)(jin)份額進行再投資;若投資者不選擇,本基(ji)金(jin)(jin)默認的(de)收(shou)益分配方 式是現金(jin)(jin)分紅;

3、基(ji)(ji)(ji)金(jin)收(shou)益(yi)分配后各類別(bie)基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)額凈(jing)值(zhi)不能低于面值(zhi),即基(ji)(ji)(ji)金(jin)收(shou)益(yi)分配基(ji)(ji)(ji)準(zhun)日的(de)各類別(bie) 基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)額凈(jing)值(zhi)減去每(mei)單位該類基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)額收(shou)益(yi)分配金(jin)額后不能低于面值(zhi);

4、本(ben)基金同一(yi)(yi)類別(bie)的每一(yi)(yi)基金份額享有同等分配權,但由于本(ben)基金 A 類基金份額不(bu)收(shou)取 銷售(shou)服(fu)務費,而 C 類基金份額收(shou)取銷售(shou)服(fu)務費,各基金份額類別(bie)對應的可供分配利潤(run)將有所不(bu)同;

5、法(fa)律法(fa)規或監管(guan)機(ji)關(guan)另(ling)有規定的(de),從其(qi)規定。


投資者權益須知|反洗錢|政策法規|免責聲明

版(ban)權所有(you) 華寶基金管理有(you)限公司  |  本網站支持IPv6