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常見問題

2022-08-16生(sheng)態(tai)中國混合型證(zheng)券投資基金的收益(yi)分(fen)配原則(ze)是(shi)什么?

1、在符合有(you)關(guan)基金(jin)分紅條件的前提下(xia),本基金(jin)每(mei)年(nian)收(shou)益分配次數最多(duo)為12次,每(mei)份(fen)(fen)(fen)基金(jin)份(fen)(fen)(fen)額每(mei)次收(shou)益分配比例不得低于收(shou)益分配基準日每(mei)份(fen)(fen)(fen)基金(jin)份(fen)(fen)(fen)額該次可供(gong)分配利潤(run)的20%,若《基金(jin)合同(tong)》生效不滿3個月可不進行(xing)收(shou)益分配;

2、本(ben)基金(jin)(jin)(jin)收(shou)益分(fen)配(pei)方式分(fen)兩種:現(xian)金(jin)(jin)(jin)分(fen)紅(hong)與(yu)紅(hong)利(li)再(zai)投資,投資者可選擇現(xian)金(jin)(jin)(jin)紅(hong)利(li)或將現(xian)金(jin)(jin)(jin)紅(hong)利(li)自動轉為基金(jin)(jin)(jin)份額(e)進行再(zai)投資;若投資者不選擇,本(ben)基金(jin)(jin)(jin)默認的收(shou)益分(fen)配(pei)方式是現(xian)金(jin)(jin)(jin)分(fen)紅(hong);

3、基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)收益(yi)分(fen)配后(hou)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)額凈(jing)(jing)值(zhi)不(bu)能低于面值(zhi);即基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)收益(yi)分(fen)配基(ji)(ji)準(zhun)日的(de)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)額凈(jing)(jing)值(zhi)減去每單位基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)額收益(yi)分(fen)配金(jin)(jin)(jin)(jin)額后(hou)不(bu)能低于面值(zhi);

4、每一(yi)基金份額享有同等分配權;

5、法(fa)律法(fa)規(gui)或監管機(ji)關另有規(gui)定的,從(cong)其規(gui)定。


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