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常見問題

2022-07-11中證1000指數C收(shou)益分配原則是什么?

1、本基金在(zai)符合有關基金分(fen)紅(hong)條(tiao)件的(de)前提下可進行收(shou)益分(fen)配(pei),每次收(shou)益分(fen)配(pei)比(bi)例等具體分(fen)紅(hong)方案見基金管(guan)理人根(gen)據基金運作情況屆(jie)時不定期發布(bu)的(de)相關分(fen)紅(hong)公告;

2、本基(ji)(ji)金收益(yi)分(fen)(fen)配(pei)方(fang)式(shi)(shi)分(fen)(fen)兩種:現金分(fen)(fen)紅(hong)與紅(hong)利(li)(li)再(zai)(zai)投(tou)(tou)資(zi)。登記在登記結算系(xi)統(tong)基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)持有(you)人(ren)開放式(shi)(shi)基(ji)(ji)金賬戶下的(de)(de) A 類基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)以(yi)及登記在基(ji)(ji)金管理人(ren)注冊登記系(xi)統(tong)下的(de)(de)C類基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)人(ren)可(ke)選擇現金紅(hong)利(li)(li)或將現金紅(hong)利(li)(li)自動轉(zhuan)為相(xiang)應類別的(de)(de)基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)進(jin)行再(zai)(zai)投(tou)(tou)資(zi);若投(tou)(tou)資(zi)人(ren)不選擇,本基(ji)(ji)金默認的(de)(de)收益(yi)分(fen)(fen)配(pei)方(fang)式(shi)(shi)是(shi)現金分(fen)(fen)紅(hong);紅(hong)利(li)(li)再(zai)(zai)投(tou)(tou)資(zi)方(fang)式(shi)(shi)免收再(zai)(zai)投(tou)(tou)資(zi)的(de)(de)費用;如投(tou)(tou)資(zi)人(ren)在不同(tong)銷售(shou)機構選擇的(de)(de)分(fen)(fen)紅(hong)方(fang)式(shi)(shi)不同(tong),登記機構將以(yi)投(tou)(tou)資(zi)人(ren)最后一次選擇的(de)(de)分(fen)(fen)紅(hong)方(fang)式(shi)(shi)為準。登記在證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)登記系(xi)統(tong)基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)持有(you)人(ren)深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)賬戶下的(de)(de)A類基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e),參照中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)登記結算有(you)限責任公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)相(xiang)關(guan)規定。具體(ti)權益(yi)分(fen)(fen)配(pei)程(cheng)序等(deng)有(you)關(guan)事項參照深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所及中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)登記結算有(you)限責任公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)相(xiang)關(guan)規定;

3、基(ji)(ji)金(jin)(jin)收益(yi)(yi)分配(pei)后各(ge)類基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)額(e)凈值不能(neng)低于面值,即基(ji)(ji)金(jin)(jin)收益(yi)(yi)分配(pei)基(ji)(ji)準(zhun)日的各(ge)類基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)額(e)凈值減去每單位該(gai)類基(ji)(ji)金(jin)(jin)份(fen)額(e)收益(yi)(yi)分配(pei)金(jin)(jin)額(e)后不能(neng)低于面值;

4、本基金同(tong)一類別(bie)(bie)的每一基金份(fen)額(e)享有同(tong)等分配權(quan),但由于本基金A類基金份(fen)額(e)不(bu)收(shou)取銷(xiao)售服(fu)務費,而(er) C 類基金份(fen)額(e)收(shou)取銷(xiao)售服(fu)務費,各基金份(fen)額(e)類別(bie)(bie)對應的可供分配利潤(run)將有所不(bu)同(tong);

5、法律法規(gui)(gui)或監管機關另有(you)規(gui)(gui)定的,從其規(gui)(gui)定。

在不(bu)違反法律法規(gui)(gui)且(qie)對(dui)基(ji)金(jin)份額持有(you)人(ren)利益(yi)無實質不(bu)利影響的前提(ti)下(xia),基(ji)金(jin)管理人(ren)可在法律法規(gui)(gui)允許的前提(ti)下(xia)酌情調整以上(shang)基(ji)金(jin)收益(yi)分(fen)配原則,并(bing)于變更實施(shi)日前在規(gui)(gui)定媒介上(shang)公告(gao),且(qie)不(bu)需召開基(ji)金(jin)份額持有(you)人(ren)大會。


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