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常見問題

2021-01-29中證1000指數(shu)基金收益分配原則是什么(me)?

1、本(ben)基金在符合有關(guan)基金分紅條件的(de)前提下可進行(xing)收益(yi)分配,每次(ci)收益(yi)分配比(bi)例(li)等具體分紅方案見基金管理(li)人(ren)根(gen)據(ju)基金運作(zuo)情況屆時不定期發布的(de)相關(guan)分紅公告;

2、本基金(jin)(jin)(jin)(jin)收益分(fen)(fen)(fen)(fen)配方(fang)式(shi)(shi)分(fen)(fen)(fen)(fen)兩種:現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)與紅(hong)利再(zai)(zai)(zai)投(tou)資(zi)。登(deng)(deng)記(ji)(ji)在(zai)(zai)登(deng)(deng)記(ji)(ji)結(jie)(jie)算系(xi)統(tong)基金(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)額持有(you)人開放(fang)式(shi)(shi)基金(jin)(jin)(jin)(jin)賬(zhang)戶下(xia)的(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)人可選擇(ze)現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)紅(hong)利或將(jiang)現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)紅(hong)利自動轉為基金(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)額進行(xing)再(zai)(zai)(zai)投(tou)資(zi);若投(tou)資(zi)人不選擇(ze),本基金(jin)(jin)(jin)(jin)默認的(de)(de)(de)(de)收益分(fen)(fen)(fen)(fen)配方(fang)式(shi)(shi)是(shi)現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong);紅(hong)利再(zai)(zai)(zai)投(tou)資(zi)方(fang)式(shi)(shi)免收再(zai)(zai)(zai)投(tou)資(zi)的(de)(de)(de)(de)費用;如(ru)投(tou)資(zi)人在(zai)(zai)不同銷售(shou)機構(gou)選擇(ze)的(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)方(fang)式(shi)(shi)不同,登(deng)(deng)記(ji)(ji)機構(gou)將(jiang)以投(tou)資(zi)人最后(hou)一(yi)次選擇(ze)的(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)方(fang)式(shi)(shi)為準。登(deng)(deng)記(ji)(ji)在(zai)(zai)證(zheng)券登(deng)(deng)記(ji)(ji)系(xi)統(tong)基金(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)額持有(you)人深圳證(zheng)券賬(zhang)戶下(xia)的(de)(de)(de)(de)基金(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)額,參照中(zhong)國(guo)證(zheng)券登(deng)(deng)記(ji)(ji)結(jie)(jie)算有(you)限責任(ren)公司(si)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)關規(gui)定(ding)。具體權益分(fen)(fen)(fen)(fen)配程序等有(you)關事(shi)項參照深圳證(zheng)券交易所及中(zhong)國(guo)證(zheng)券登(deng)(deng)記(ji)(ji)結(jie)(jie)算有(you)限責任(ren)公司(si)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)關規(gui)定(ding);

3、基金(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)配(pei)后基金(jin)(jin)份額(e)凈值(zhi)不(bu)能低于面(mian)值(zhi),即基金(jin)(jin)收(shou)益分(fen)(fen)配(pei)基準日的基金(jin)(jin)份額(e)凈值(zhi)減去每單位基金(jin)(jin)份額(e)收(shou)益分(fen)(fen)配(pei)金(jin)(jin)額(e)后不(bu)能低于面(mian)值(zhi);

4、每一基金份額享有同等分配權;

5、法(fa)律法(fa)規或監管機關另(ling)有規定的,從(cong)其規定。

在(zai)(zai)不違反法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)且對基(ji)金(jin)(jin)份額(e)持有人利(li)益無實質不利(li)影響的前提下,基(ji)金(jin)(jin)管理人可(ke)在(zai)(zai)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)允(yun)許的前提下酌情調(diao)整以(yi)上基(ji)金(jin)(jin)收益分配(pei)原(yuan)則,并(bing)于變更實施(shi)日(ri)前在(zai)(zai)規(gui)(gui)定媒(mei)介上公告(gao),且不需召開基(ji)金(jin)(jin)份額(e)持有人大會。

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