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常見問題

2021-11-17華(hua)寶(bao)可持(chi)續(xu)(xu)發(fa)展(zhan)混合A、華(hua)寶(bao)可持(chi)續(xu)(xu)發(fa)展(zhan)混合C的收(shou)益分(fen)配原則是什么?

1、在符合有關基金(jin)分(fen)紅條件的前提(ti)下(xia),本(ben)基金(jin)可進行(xing)收益分(fen)配;若《基金(jin)合同》生效不滿 3 個月可不進行(xing)收益分(fen)配;

2、本(ben)基金(jin)(jin)收益(yi)分(fen)配(pei)方(fang)式(shi)分(fen)兩種(zhong):現(xian)金(jin)(jin)分(fen)紅與紅利再(zai)投資(zi),投資(zi)者可(ke)選擇(ze)現(xian)金(jin)(jin)紅利或將現(xian)金(jin)(jin)紅利自(zi)動轉為相應類別的(de)基金(jin)(jin)份額進(jin)行再(zai)投資(zi);若投資(zi)者不選擇(ze),本(ben)基金(jin)(jin)默認的(de)收益(yi)分(fen)配(pei)方(fang)式(shi)是現(xian)金(jin)(jin)分(fen)紅;

3、基(ji)(ji)金(jin)收益(yi)(yi)分(fen)配(pei)后(hou)基(ji)(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)凈值(zhi)不(bu)(bu)能低于面值(zhi),即基(ji)(ji)金(jin)收益(yi)(yi)分(fen)配(pei)基(ji)(ji)準日(ri)的基(ji)(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)凈值(zhi)減去每單位基(ji)(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)收益(yi)(yi)分(fen)配(pei)金(jin)額(e)(e)后(hou)不(bu)(bu)能低于面值(zhi);

4、本基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)同(tong)一類(lei)(lei)別的每一基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份額(e)(e)享有同(tong)等分配(pei)權(quan),但由于本基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin) A 類(lei)(lei)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份額(e)(e)不收取銷售服(fu)務(wu)費,而 C 類(lei)(lei)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份額(e)(e)收取銷售服(fu)務(wu)費,各基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)份額(e)(e)類(lei)(lei)別對應的可(ke)供分配(pei)利潤(run)將(jiang)有所不同(tong);

5、法(fa)律法(fa)規或(huo)監(jian)管機關(guan)另有規定的,從其規定。


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