本(ben)基金(jin)的(de)投資(zi)(zi)范(fan)圍為具(ju)有良(liang)好流動性的(de)金(jin)融工具(ju)，包(bao)括國(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、金(jin)融債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、央行票(piao)據、公司債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、企業債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、地方政(zheng)府債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、次級債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)、可分(fen)離交易(yi)可轉債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)的(de)純債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)部(bu)分(fen)、短(duan)期融資(zi)(zi)券(quan)、超短(duan)期融資(zi)(zi)券(quan)、中(zhong)期票(piao)據、資(zi)(zi)產支持證(zheng)券(quan)、債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)回購、同業存(cun)(cun)(cun)單、銀(yin)行存(cun)(cun)(cun)款(kuan)（包(bao)括協議存(cun)(cun)(cun)款(kuan)、定(ding)期存(cun)(cun)(cun)款(kuan)等）以及法律法規(gui)或(huo)中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會允許投資(zi)(zi)的(de)其他金(jin)融工具(ju)（但須符合中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會的(de)相(xiang)關規(gui)定(ding)）。
本基(ji)金不投資于(yu)股票(piao)、權證，也不投資于(yu)可(ke)轉換(huan)債券(quan)（可(ke)分(fen)離交(jiao)(jiao)易可(ke)轉債的純(chun)債部分(fen)除外）和可(ke)交(jiao)(jiao)換(huan)債券(quan)。
如法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規或監管機構以(yi)后(hou)允許基(ji)金(jin)投(tou)資其他品種(zhong)，基(ji)金(jin)管理人在履行適當程序后(hou)，可以(yi)將(jiang)其納入投(tou)資范圍(wei)。
