本(ben)基金的(de)投資(zi)范圍為具有良好流動性的(de)金融(rong)工(gong)具，包括(kuo)(kuo)國債(zhai)、金融(rong)債(zhai)、央行票據(ju)、公(gong)司債(zhai)、企業債(zhai)、地(di)方政府債(zhai)、次級債(zhai)、可分離(li)交(jiao)易(yi)可轉債(zhai)的(de)純債(zhai)部分、短期(qi)融(rong)資(zi)券(quan)(quan)(quan)、超(chao)短期(qi)融(rong)資(zi)券(quan)(quan)(quan)、中期(qi)票據(ju)、資(zi)產支持證(zheng)券(quan)(quan)(quan)、債(zhai)券(quan)(quan)(quan)回(hui)購、同(tong)業存單、銀行存款(kuan)（包括(kuo)(kuo)協(xie)議存款(kuan)、定(ding)期(qi)存款(kuan)等(deng)）以及(ji)法(fa)律法(fa)規或中國證(zheng)監會允許(xu)投資(zi)的(de)其(qi)他金融(rong)工(gong)具（但須符(fu)合中國證(zheng)監會的(de)相關規定(ding)）。
本基金不投資股票(piao)、權證，也不投資可(ke)轉換(huan)(huan)債券(quan)（可(ke)分(fen)離交易(yi)可(ke)轉債的純債部分(fen)除外）和可(ke)交換(huan)(huan)債券(quan)。
如法律法規(gui)或監(jian)管機構以(yi)(yi)后(hou)允許基(ji)金投資(zi)其他品(pin)種(zhong)，基(ji)金管理人在履行適(shi)當(dang)程序后(hou)，可以(yi)(yi)將其納入投資(zi)范(fan)圍(wei)。
