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華寶基金管理有限公司

常見問題

2019-08-20華寶浮(fu)動(dong)凈值貨幣(bi)基金的(de)收益分配(pei)原則是什么(me)?

1、在符(fu)合有(you)關基(ji)(ji)金收益分(fen)(fen)配條件(jian)的前提下,本基(ji)(ji)金收益分(fen)(fen)配頻率每月不高于1次,基(ji)(ji)金管理(li)人原則上至少在權益登記(ji)日(ri)前10個(ge)工(gong)作日(ri)暫停辦理(li)大額(e)資金申購;

2、本(ben)基(ji)(ji)金(jin)收益分(fen)配(pei)方式(shi)分(fen)兩種:現金(jin)分(fen)紅與紅利(li)(li)再(zai)投(tou)資,投(tou)資者可選擇現金(jin)紅利(li)(li)或將現金(jin)紅利(li)(li)自動轉(zhuan)為基(ji)(ji)金(jin)份額(e)進(jin)行再(zai)投(tou)資;若投(tou)資者不選擇,本(ben)基(ji)(ji)金(jin)默認的收益分(fen)配(pei)方式(shi)是現金(jin)分(fen)紅;

3、基(ji)(ji)(ji)金收益(yi)分(fen)配(pei)后基(ji)(ji)(ji)金份額(e)凈值(zhi)不能低于(yu)面(mian)值(zhi),即基(ji)(ji)(ji)金收益(yi)分(fen)配(pei)基(ji)(ji)(ji)準(zhun)日的基(ji)(ji)(ji)金份額(e)凈值(zhi)減(jian)去(qu)每(mei)單位基(ji)(ji)(ji)金份額(e)收益(yi)分(fen)配(pei)金額(e)后不能低于(yu)面(mian)值(zhi);

4、每一基金份額享有同等分(fen)配權;

5、若《基金合同》生效不滿3個(ge)月(yue)可不進(jin)行(xing)收益分(fen)配;

6、當日(ri)(ri)(ri)申購的(de)(de)基金(jin)份(fen)額自下一交易日(ri)(ri)(ri)起(qi)(qi),享有基金(jin)的(de)(de)收益分(fen)配(pei)權益;當日(ri)(ri)(ri)贖回的(de)(de)基金(jin)份(fen)額自下一交易日(ri)(ri)(ri)起(qi)(qi),不享有基金(jin)的(de)(de)收益分(fen)配(pei)權益;

7、法(fa)律(lv)法(fa)規或監管機關另(ling)有規定(ding)的,從其規定(ding)。

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