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常見問題

2015-05-25新價值混合基金的收益分配原則是什么?

1、在符合有關基(ji)金(jin)分紅(hong)條件的前(qian)提下,本基(ji)金(jin)可進行收益分配;

2、本(ben)基金收益分(fen)配方式分(fen)兩種:現(xian)(xian)金分(fen)紅與紅利(li)再(zai)投(tou)資,投(tou)資者可選(xuan)擇現(xian)(xian)金紅利(li)或將現(xian)(xian)金紅利(li)自動(dong)轉為基金份(fen)額進行再(zai)投(tou)資;若投(tou)資者不選(xuan)擇,本(ben)基金默(mo)認(ren)的(de)收益分(fen)配方式是現(xian)(xian)金分(fen)紅;

3、基(ji)金收(shou)益分配后(hou)基(ji)金份額凈值(zhi)不(bu)能低于面值(zhi),即基(ji)金收(shou)益分配基(ji)準日(ri)的基(ji)金份額凈值(zhi)減去每單位基(ji)金份額收(shou)益分配金額后(hou)不(bu)能低于面值(zhi);

4、每一基金份額享(xiang)有(you)同等分配權;

5、法(fa)律法(fa)規或(huo)監管(guan)機關另有規定的(de),從其規定。

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