2017-12-06資(zi)源優(you)選混合型(xing)證券投資(zi)基金的管理費(fei)和托管費(fei)是多少？ 來源: 華寶興(xing)業基金管理有限公司

答：

1、基金管理(li)人的管理(li)費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提(ti)的基金(jin)管(guan)理費

E為前(qian)一(yi)日的基(ji)金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托(tuo)管(guan)人的(de)托(tuo)管(guan)費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每(mei)日應計提的基(ji)金托管費(fei)

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。