伊人久久大香线蕉av成人_国产福利一区二区三区在线观看_国产亚洲精品自在久久_aⅴ夜夜欢一区二区三区

華寶基金管理有限公司

常見問題

2017-12-14標普石(shi)油(you)天然氣上游(you)股票指數證券(quan)投資基(ji)金(LOF)申(shen)購與贖回基(ji)金份額時的原則是怎樣的? 來源: 華(hua)寶興業基金管(guan)理有(you)限(xian)公司

答:

1.“未知(zhi)價”原則,即基金份額申購、贖回價格以受理申請當日收市(shi)后計(ji)算的(de)基金份額凈值(zhi)為基準進行(xing)計(ji)算;

2.“金額申購、份額贖回”原則,即申購以(yi)金額申請(qing),贖回以(yi)份額申請(qing);

3.場外(wai)贖(shu)回(hui)遵循“先(xian)(xian)(xian)進先(xian)(xian)(xian)出”原則,即基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)持有(you)人(ren)在(zai)場外(wai)銷售(shou)機(ji)構贖(shu)回(hui)基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)時,按照基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)持有(you)人(ren)場外(wai)認(ren)購(gou)、申購(gou)確(que)認(ren)的先(xian)(xian)(xian)后(hou)(hou)次序進行順序贖(shu)回(hui);亦即對(dui)該(gai)基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)持有(you)人(ren)在(zai)該(gai)場外(wai)銷售(shou)機(ji)構托管的基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)進行處理時,認(ren)購(gou)、申購(gou)確(que)認(ren)日(ri)期(qi)在(zai)先(xian)(xian)(xian)的基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)先(xian)(xian)(xian)贖(shu)回(hui),認(ren)購(gou)、申購(gou)確(que)認(ren)日(ri)期(qi)在(zai)后(hou)(hou)的基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)額(e)后(hou)(hou)贖(shu)回(hui),以確(que)定(ding)所適用的贖(shu)回(hui)費率;場內贖(shu)回(hui)采(cai)用固定(ding)費率;

4.當日的申(shen)購與贖回申(shen)請可以在基金管理人規定的時間以內撤(che)銷,在當日業務辦理時間結(jie)束(shu)后不得撤(che)銷;

5.投資人辦理(li)場外申(shen)購、贖(shu)回應(ying)(ying)使用基金賬(zhang)戶,辦理(li)場內申(shen)購、贖(shu)回應(ying)(ying)使用深圳(zhen)證券賬(zhang)戶;

6.投資人辦理本基(ji)金的(de)場內(nei)(nei)申購、贖回業(ye)務(wu)(wu)(wu)時,需遵守深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所、中國證(zheng)券登(deng)記結算(suan)有限(xian)責(ze)(ze)任公司的(de)相(xiang)關業(ye)務(wu)(wu)(wu)規(gui)(gui)則(ze)。若相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)、中國證(zheng)監會、深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所或中國證(zheng)券登(deng)記結算(suan)有限(xian)責(ze)(ze)任公司對場內(nei)(nei)申購、贖回業(ye)務(wu)(wu)(wu)規(gui)(gui)則(ze)有新的(de)規(gui)(gui)定,按新規(gui)(gui)定執行;

7.本基(ji)金(jin)申(shen)購(gou)、贖(shu)回的(de)(de)(de)幣種為(wei)人(ren)民幣,基(ji)金(jin)管理人(ren)可以在不違反(fan)法律(lv)法規規定(ding)的(de)(de)(de)情況下,接受(shou)其它(ta)幣種的(de)(de)(de)申(shen)購(gou)、贖(shu)回,并可對業績(ji)基(ji)準、信息披露等(deng)相關約定(ding)進行相應調整并公告(gao)。

基(ji)金(jin)管(guan)理人(ren)可根據基(ji)金(jin)運作的實際(ji)情況依法(fa)對上(shang)述原(yuan)則(ze)進行調(diao)整(zheng)。基(ji)金(jin)管(guan)理人(ren)必須按有(you)關(guan)規定在指定媒體上(shang)公告。

投資者權益須知|反洗錢|政策法規|免責聲明

版權(quan)所有 華(hua)寶基金管理有限公司  |  本網(wang)站(zhan)支持IPv6