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常見問題

2010-03-19上證180價值交易型開放式指數證券投資基金的管理費和托管費是多少? 來源: 華寶興業基金管理有限公司

答:

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

HE×0.5%÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

HE×0.1%÷當年天數

H 為每日應計提的基金托管費

E 為前一日的基金資產凈值基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2 個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

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