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常見問題

2017-12-14海外中國成長基(ji)金的管(guan)理費和托管(guan)費是多(duo)少?如何收取? 來源(yuan): 華寶興業基金(jin)管理有(you)限公司

答:

本基金的年管理費率為:1.8%,年托管費率為:0.35%

在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.8%年費率計提。計算方法如下:
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基(ji)金(jin)(jin)(jin)管理(li)費每日(ri)計提,按月支付(fu)(fu)(fu)。由基(ji)金(jin)(jin)(jin)管理(li)人向(xiang)基(ji)金(jin)(jin)(jin)托管人發送基(ji)金(jin)(jin)(jin)管理(li)費劃(hua)付(fu)(fu)(fu)指令,經基(ji)金(jin)(jin)(jin)托管人復(fu)核后(hou)于次月首日(ri)起10個工(gong)作日(ri)內(nei)從基(ji)金(jin)(jin)(jin)財產中一次性支付(fu)(fu)(fu)給基(ji)金(jin)(jin)(jin)管理(li)人,若遇(yu)法定節(jie)假日(ri)、休息日(ri)或不可抗(kang)力,支付(fu)(fu)(fu)日(ri)期(qi)順延。

在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.35%年費率計提。計算方法如下:
H
年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費
E
為前一日基金資產凈值
基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起10個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人,若遇法定節假日、休息日或不可抗力,支付日期順延。

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