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常見問題

2017-12-06大盤精選混合型證券投資基金的(de)收益分配原則是什么? 來源: 華(hua)寶興業基金管理有(you)限公(gong)司

答(da):1、本(ben)基金收益(yi)分配方式

(1)基金收益分(fen)配采用現金方(fang)式(shi)(shi)(shi)或紅利再投資方(fang)式(shi)(shi)(shi)(將現金紅利按紅利發放日(ri)前(qian)一日(ri)的(de)(de)該(gai)基金份(fen)額(e)(e)凈值自動轉(zhuan)為基金份(fen)額(e)(e)的(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)(shi)),基金份(fen)額(e)(e)持有人可自行選(xuan)擇收益分(fen)配方(fang)式(shi)(shi)(shi);基金份(fen)額(e)(e)持有人事先未做出(chu)選(xuan)擇的(de)(de),默認的(de)(de)分(fen)紅方(fang)式(shi)(shi)(shi)為現金紅利;

(2)分紅方(fang)式的設(she)置(zhi)與變更

投資人可在銷(xiao)售機(ji)構處對托管在該處的基金(jin)(jin)通過基金(jin)(jin)分紅(hong)方式的設(she)置和變(bian)(bian)更(geng)進行分紅(hong)方式的選(xuan)擇(ze),基金(jin)(jin)分紅(hong)方式變(bian)(bian)更(geng)確認(ren)后對該銷(xiao)售機(ji)構賬戶內(nei)托管的該基金(jin)(jin)品種全(quan)部份額有(you)效。

投資人未(wei)作賬戶分紅(hong)方(fang)式選擇(ze)的情況下(xia),分紅(hong)方(fang)式根據(ju)本條第(di)(1)項所(suo)述的默(mo)認分紅(hong)方(fang)式確定,否(fou)則(ze)不再適用本條第(di)(1)項所(suo)述的默(mo)認分紅(hong)方(fang)式規則(ze)。

2、每一基金份額享有同等分配權;

3、基金當期收益先彌補前(qian)期虧(kui)損后,方可進行當期收益分(fen)配;

4、基(ji)金收(shou)益分配后每份基(ji)金份額的(de)凈(jing)值不能低于面值;

5、如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配;

6、在符合(he)有(you)關(guan)基(ji)金分(fen)紅(hong)條件的前提下(xia),基(ji)金收益分(fen)配每年至多6次;

7、全年(nian)基(ji)金(jin)收(shou)益(yi)分(fen)配比(bi)例不得低于年(nian)度基(ji)金(jin)已(yi)實(shi)現凈(jing)收(shou)益(yi)的10%。基(ji)金(jin)合同生效不滿(man)三個月,收(shou)益(yi)可(ke)不分(fen)配;

8、法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)或監管機(ji)構另有規(gui)(gui)定的,從其規(gui)(gui)定。

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